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博时中证银行指数分级A(银行A类) - 基金主页(代码:150267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0337 -0.0871 -7.77%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2916
成立日期：2015-06-09
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：1.2343亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：博时基金
基金经理：

博时中证银行指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-02		份额分拆	每份份额分拆1.04986份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.05014份
	2015-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.02773份

博时中证银行指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	91.9200	13.59%	1.47%
601166	兴业银行	132.0000	9.14%	2.63%
601398	工商银行	371.1900	8.11%	0.97%
601328	交通银行	290.9800	6.55%	2.25%
000001	平安银行	102.7600	5.77%	4.11%
600000	浦发银行	124.3300	5.77%	1.83%
600016	民生银行	225.3300	5.60%	2.42%
601288	农业银行	304.2800	4.51%	0.46%
601229	上海银行	105.3200	3.83%	2.28%
002142	宁波银行	31.8100	3.67%	1.83%

博时中证银行指数分级A(150267)基金档案

基金代码	150267	基金简称	博时中证银行指数分级A	基金全称
发行日期	2015-05-25~2015-06-02	成立日期	2015-06-09	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.27亿元	最近份额	1.2343亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%