基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国中证体育产业指数分级A(体育A) - 基金主页(代码:150307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0040 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2510
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：--
最近份额：2.0319亿
最近资产：2.04亿
基金公司：富国基金
基金经理：

富国中证体育产业指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.02915份
	2020-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.04085份
	2020-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.00386份
	2019-12-02		份额分拆	每份份额分拆1.04486份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.02342份

富国中证体育产业指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603444	吉比特	2.5600	5.62%	2.56%
002701	奥瑞金	0.0000	5.27%	1.43%
002624	完美世界	36.2000	4.98%	3.38%
300418	昆仑万维	0.0000	4.92%	-3.16%
300113	顺网科技	58.4800	4.91%	3.58%
002555	三七互娱	36.3200	4.88%	1.08%
300031	宝通科技	51.3100	4.86%	1.29%
300146	汤臣倍健	39.7200	4.69%	0.93%
600633	浙数文化	112.9000	4.63%	1.68%
002832	比音勒芬	62.3100	4.54%	2.27%

富国中证体育产业指数分级A(150307)基金档案

基金代码	150307	基金简称	富国中证体育产业指数分级A	基金全称	富国中证体育产业指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-05~2015-06-18	成立日期		基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	富国基金
最近资产	2.04亿	最近份额	2.0319亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%