基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国中证煤炭指数分级A(煤炭A基) - 基金主页(代码:150321)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0050 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0050
成立日期：2015-06-19
基金类型：固定收益
成立份额：--
最近份额：4.3980亿
最近资产：4.42亿元
基金公司：富国基金
基金经理：

富国中证煤炭指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.946418份
	2020-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.06482份
	2019-12-02		份额分拆	每份份额分拆1.06485份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.06501份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.06502份

富国中证煤炭指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	390.2300	9.39%	-2.46%
601088	中国神华	209.2600	9.21%	-2.06%
000983	山西焦煤	435.5000	5.51%	-2.65%
600188	兖州煤业	188.8000	5.12%	-1.11%
000723	美锦能源	433.5400	4.64%	3.45%
601699	潞安环能	254.4100	4.55%	-1.81%
601898	中煤能源	389.1700	4.48%	-0.81%
601666	平煤股份	247.4500	4.04%	-1.38%
600348	阳泉煤业	255.6700	3.59%	0.43%
002128	露天煤业	163.4200	3.49%	1.30%

富国中证煤炭指数分级A(150321)基金档案

基金代码	150321	基金简称	富国中证煤炭指数分级A	基金全称	富国中证煤炭指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-12	成立日期	2015-06-19	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	国泰君安	基金公司	富国基金
最近资产	4.42亿元	最近份额	4.3980亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%