基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华中证国防指数分级A(国防A) - 基金主页(代码:150205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0040 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2910
成立日期：2014-11-13
基金类型：固定收益
成立份额：3.958亿份
最近份额：69.9701亿
最近资产：70.25亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华中证国防指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.04502份
	2019-12-02		份额分拆	每份份额分拆1.04501份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.02527份
	2017-05-09		份额分拆	每份份额分拆1.01973份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.0461份

鹏华中证国防指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	1081.5900	7.35%	2.50%
000768	中航西飞	1404.2500	6.31%	0.82%
000066	中国长城	1782.1900	5.58%	2.65%
000547	航天发展	1302.8200	5.41%	2.43%
002179	中航光电	558.3700	5.05%	1.44%
600760	中航沈飞	426.1700	4.77%	0.86%
002414	高德红外	645.9100	4.36%	1.98%
002465	海格通信	0.0000	4.27%	2.78%
600118	中国卫星	0.0000	3.89%	0.78%
688002	睿创微纳	225.7000	3.57%	2.31%
300699	光威复材	262.9100	3.33%	2.03%

鹏华中证国防指数分级A(150205)基金档案

基金代码	150205	基金简称	鹏华中证国防指数分级A	基金全称	鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期	2014-10-27	成立日期	2014-11-13	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	70.25亿	最近份额	69.9701亿	成立份额	3.958亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%