| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00856份 |
| 2020-07-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.47894份 |
| 2020-01-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.49884份 |
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0168份 |
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02487份 |
| 2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02245份 |
| 2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00575份 |
| 2015-08-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.579646份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 富国天益价值混合A | 1.8734 | 3.41% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.2095 | 3.20% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.2068 | 3.20% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 0.9968 | 3.18% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 0.9541 | 3.17% |
| 富国低碳环保混合 | 2.3450 | 3.03% |