| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.706833份 | ||
| 2020-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
| 2019-11-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
| 2017-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
| 2016-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05751份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 27.5700 | 10.30% | 1.17% |
| 601012 | 隆基绿能 | 30.7300 | 5.69% | 1.22% |
| 600031 | 三一重工 | 75.1800 | 5.60% | 2.57% |
| 002415 | 海康威视 | 50.5100 | 5.43% | 0.90% |
| 600585 | 海螺水泥 | 41.4100 | 5.06% | 2.16% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.4600 | 4.89% | 0.46% |
| 601668 | 中国建筑 | 394.7700 | 4.06% | 0.83% |
| 000651 | 格力电器 | 29.3000 | 3.65% | 1.79% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.18% | -0.38% |
| 002311 | 海大集团 | 22.8500 | 3.01% | 0.12% |
| 000338 | 潍柴动力 | 90.3200 | 2.76% | 5.19% |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 2.55% | 1.64% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 2.08% | 2.65% |
| 基金代码 | 502014 | 基金简称 | 长盛中证申万一带一路分级A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-12~2015-05-26 | 成立日期 | 2015-05-29 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长盛基金 | ||
| 最近资产 | 4.98亿 | 最近份额 | 4.9602亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |