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长盛中证申万一带一路分级A(一带一A) - 基金主页(代码:502014)

今天最新净值 1.0040 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2910
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9602亿
  • 最近资产:4.98亿
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.706833份
2020-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
2019-11-29 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
2017-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
2016-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.05751份
长盛中证申万一带一路分级A基金动态
长盛中证申万一带一路分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 27.5700 10.30% 1.17%
601012 隆基绿能 30.7300 5.69% 1.22%
600031 三一重工 75.1800 5.60% 2.57%
002415 海康威视 50.5100 5.43% 0.90%
600585 海螺水泥 41.4100 5.06% 2.16%
300760 迈瑞医疗 6.4600 4.89% 0.46%
601668 中国建筑 394.7700 4.06% 0.83%
000651 格力电器 29.3000 3.65% 1.79%
600690 海尔智家 0.0000 3.18% -0.38%
002311 海大集团 22.8500 3.01% 0.12%
000338 潍柴动力 90.3200 2.76% 5.19%
601766 中国中车 0.0000 2.55% 1.64%
300347 泰格医药 0.0000 2.08% 2.65%
长盛中证申万一带一路分级A(502014)基金档案
基金代码 502014 基金简称 长盛中证申万一带一路分级A 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-26 成立日期 2015-05-29 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 4.98亿 最近份额 4.9602亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛医疗量化股票A 2.1413 0.51%
长盛养老健康混合A 2.1131 0.50%
长盛电子信息产业混合A 1.4690 0.28%
长盛互联网+混合A 1.6353 0.21%
长盛盛世A 1.4162 0.21%
长盛盛世C 1.3952 0.20%
长盛精选 1.3580 0.04%
长盛盛和纯债A 1.1169 0.02%
长盛盛裕A 1.0380 0.02%
长盛盛裕C 1.0368 0.02%