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南方中证高铁产业指数(LOF)(高铁基金)(160135)基金分红送配

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今天最新净值 0.9788 -0.0022 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9788
成立日期：2015-06-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3033亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-11-30	份额折算	每份份额折算0.6927份
2019-12-02	份额折算	每份份额折算1.0402份
2017-12-01	份额折算	每份份额折算1.02724份
2016-12-01	份额折算	每份份额折算1.03479份
2015-08-26	份额折算	每份份额折算0.568319份

基金动态

南方中证高铁产业指数(LOF) 未获整改延期政策覆盖分级基金转型大限不足5个月

也有公募资深分析人士指出，部分分级基金虽然规模较大，但主要集中在运作更加平稳的母基金份额方面，旗下自带杠杆的分级B则规模较小，且部分流动性不佳，若投资者根据短期业绩表现盲目追高，很可能遭受重大损失。
标签：分级基金基金转型关联基金：博时证券公司ETF联接A 博时中证银行指数(LOF)A 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 南方中证高铁产业指数(LOF) 南方中证高铁产业指数分级B 兴全合润混合A 招商国证生物医药指数(LOF)A 招商国证生物医药指数分级B
南方中证高铁产业指数(LOF) 基金周评：基金涨跌参半医药消费主题基金整体涨幅最大

本周货币基金收益率依然不高，本周货币基金平均收益率0.045%，据10月31日数据，仅20只货币基金7日年化收益率超3%，仅26只货币基金每万份基金收益超0.8元。
标签：主题基金基金整体关联基金：长城中证500指数增强A 格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C 广发创新升级混合广发多元新兴股票广发双擎升级混合A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 国泰大宗商品(QDII-LOF)A

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%