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长城久盈纯债分级债券A(久盈A) - 基金主页(代码:000769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0052 -0.52%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1508
成立日期：2014-10-28
基金类型：固定收益
成立份额：10.115亿份
最近份额：0.1000亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：长城基金
基金经理：

长城久盈纯债分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-01-22		份额折算	每份份额折算1.00532份
	2017-11-14		份额折算	每份份额折算1.01605份
	2017-05-12		份额折算	每份份额折算1.01623份
	2016-10-28		份额折算	每份份额折算1.01625份
	2016-04-28		份额折算	每份份额折算1.0188份

长城久盈纯债分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	100.0000	1.41%	2.42%

长城久盈纯债分级债券A(000769)基金档案

基金代码	000769	基金简称	长城久盈纯债分级债券A	基金全称	长城久盈纯债分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-10-20	成立日期	2014-10-28	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	长城基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1000亿	成立份额	10.115亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%