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今天最新净值 1.0000 -0.0052 -0.52%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1508
成立日期：2014-10-28
基金类型：固定收益
成立份额：10.115亿份
最近份额：0.1000亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：长城基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-01-22	份额折算	每份份额折算1.00532份
2017-11-14	份额折算	每份份额折算1.01605份
2017-05-12	份额折算	每份份额折算1.01623份
2016-10-28	份额折算	每份份额折算1.01625份
2016-04-28	份额折算	每份份额折算1.0188份
2015-10-28	份额折算	每份份额折算1.02507份
2015-04-28	份额折算	每份份额折算1.02457份

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%