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南方中证高铁产业指数分级A(高铁A级) - 基金主页(代码:150293)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0544 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0544
成立日期：2015-06-10
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：2.5820亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方中证高铁产业指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-02		份额分拆	每份份额分拆1.05474份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.055份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.07928份
	2015-08-26		份额分拆	每份份额分拆1.01336份

南方中证高铁产业指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601766	中国中车	517.5100	13.62%	1.64%
601390	中国中铁	503.9000	13.02%	1.87%
601186	中国铁建	284.6500	11.31%	1.30%
601006	大秦铁路	367.8800	11.24%	0.57%
601816	京沪高铁	182.2700	5.11%	1.02%
600528	中铁工业	82.4600	3.58%	2.82%
600820	隧道股份	116.7000	3.14%	2.54%
300001	特锐德	37.0300	3.13%	2.62%
600580	卧龙电驱	48.2900	2.81%	-5.84%
600967	内蒙一机	52.2600	2.79%	8.93%

南方中证高铁产业指数分级A(150293)基金档案

基金代码	150293	基金简称	南方中证高铁产业指数分级A	基金全称
发行日期	2015-05-25~2015-06-05	成立日期	2015-06-10	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.16亿元	最近份额	2.5820亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%