建信网金融分级(网金融) - 基金主页(代码:165315)

今天最新净值 0.9407 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6644
成立日期：2015-07-31
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：0.9473亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：建信基金
基金经理：

建信网金融分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2018-02-07		份额折算	每份份额折算0.630824份
	2017-12-01		份额折算	每份份额折算1.04228份
	2016-12-01		份额折算	每份份额折算1.03569份
	2015-12-01		份额折算	每份份额折算1.01056份

建信网金融分级基金动态

建信网金融分级全球市场回调殃及基金中航军B累计跌超30%引发下折

韩玮分析称，分级基金的B级份额实质是借助杠杆向A级份额融资，这样其风险和收益特征就与普通基金有质的区别，如果不能深刻理解其中的风险，B级基金份额在较高溢价时发生下折，投资者就很可能损失掉基金投资的绝大部份本金，建议一般投资者审慎参与。
关联基金：申万菱信中证军工指数分级B 招商可转债债券招商中证全指证券公司指数(LOF)A 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 申万菱信中证军工指数(LOF)A 前海开源中航军工B 前海开源中航军工指数A 交银国证新能源指数(LOF)A
建信网金融分级基金周评：超七成基金下跌军工主题分级B整体跌幅最大

货币基金收益率持续走高。据12月28日数据，共94只货币基金7日年化收益率超5%，此外，17只货币基金每万份基金收益超2元。
标签：军工主题关联基金：富国城镇发展股票广发信息技术联接A 博时转债增强债券C 博时上证自然资源ETF 建信网金融分级B 建信网金融分级博时上证自然资源ETF 博时裕通定开债A
建信网金融分级三大股指齐下跌大批分级基金下折风险加剧

受市场波动影响，分级B基金业绩大面积飘绿，数据显示，超六成分级基金B份额收益大幅下滑，其中，中航军B、军工B、创业板B收益亏损幅度超10%，截至收盘，收益率分别亏损10.07%、10.03%、10.02%。
标签：分级基金关联基金：工银中证环保产业指数分级建信网金融分级

建信网金融分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600588	用友网络	10.9600	3.03%	1.55%
300059	东方财富	19.8800	2.96%	0.82%
601998	中信银行	41.6800	2.92%	3.81%
600570	恒生电子	4.8000	2.87%	1.56%
601318	中国平安	4.2500	2.81%	1.13%
601555	东吴证券	36.0500	2.78%	0.38%
601166	兴业银行	16.8900	2.75%	2.63%
300136	信维通信	7.8700	2.73%	0.91%

建信网金融分级(165315)基金档案

基金代码	165315	基金简称	建信网金融分级	基金全称
发行日期	2015-07-13~2015-07-24	成立日期	2015-07-31	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.89亿元	最近份额	0.9473亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%