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鹏华酒A(酒分级)(160632)基金分红送配

今天最新净值 0.2568 -0.0003 -0.12%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1426
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.7507亿
  • 最近资产:17.32亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:张羽翔
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-31 每份派现金0.4700元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-17 份额折算 每份份额折算1.5442份
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.00693份
2020-07-01 份额折算 每份份额折算1.58337份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.01323份
2019-03-29 份额折算 每份份额折算1.56884份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
基金动态
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%