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长盛同辉深证100(长盛同辉) - 基金主页(代码:160809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1690 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8250
成立日期：2012-09-13
基金类型：股票指数
成立份额：8.441亿份
最近份额：0.0768亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛同辉深证100分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-09-12		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-09-12		份额折算	每份份额折算1.03487份
	2015-09-14		份额折算	每份份额折算1.00205份
	2015-08-25		份额折算	每份份额折算0.594227份
	2015-05-20		份额折算	每份份额折算2.03842份

长盛同辉深证100重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	2.62%	1.79%
000629	钒钛股份	6.3200	2.51%	4.02%
002415	海康威视	0.0000	2.16%	0.90%
000858	五粮液	0.0000	2.03%	1.11%
000063	中兴通讯	0.0000	1.95%	2.71%
000568	泸州老窖	0.0000	1.88%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	1.87%	1.17%
000725	京东方A	0.0000	1.84%	3.36%
002129	中环股份	0.0000	1.77%	0.94%
000538	云南白药	0.0000	1.72%	1.00%
002739	万达电影	0.3200	1.72%	1.90%
002008	大族激光	0.0000	1.59%	3.11%
000415	渤海租赁	1.3100	0.89%	10.00%

长盛同辉深证100(160809)基金档案

基金代码	160809	基金简称	长盛同辉深证100	基金全称	长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金
发行日期	2012-08-20	成立日期	2012-09-13	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	长盛基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	0.0768亿	成立份额	8.441亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.05%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.50%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.50%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.27%
长盛国企	0.9400	3.62%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.11%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.11%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.10%
长盛新兴成长混合A	4.1936	2.95%