| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.31276份 |
| 2017-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.25226份 |
| 2016-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.0163份 |
| 2015-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.37425份 |
| 2014-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00717份 |
| 2013-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.06228份 |
| 2012-10-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.884092份 |
| 2011-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.828736份 |
| 2010-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.957158份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |