东吴中证可转债指数(东吴转债)(165809)基金分红送配
今天最新净值
1.1105
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1105
- 成立日期:2014-05-09
- 基金类型:债券型-可转债
- 成立份额:2.681亿份
- 最近份额:0.0452亿
- 最近资产:0.04亿元
- 基金公司:东吴基金
- 基金经理:
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2019-12-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.03073份 |
| 2017-12-05 |
份额折算 |
每份份额折算0.832897份 |
| 2017-12-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.03763份 |
| 2016-12-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.02957份 |
| 2016-01-11 |
份额折算 |
每份份额折算0.825235份 |
| 2015-12-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.01706份 |
| 2015-07-09 |
份额折算 |
每份份额折算0.78325份 |
| 2015-06-30 |
份额折算 |
每份份额折算0.882036份 |
| 2014-12-30 |
份额折算 |
每份份额折算1.41561份 |
| 2014-12-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.02039份 |