基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国中证全指证券公司分级A(证券A级) - 基金主页(代码:150223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0030 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3430
成立日期：2015-03-27
基金类型：固定收益
成立份额：8.612亿份
最近份额：31.4656亿
最近资产：31.56亿
基金公司：富国基金
基金经理：

富国中证全指证券公司分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.882342份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.06031份
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.0474份
	2019-02-26		份额分拆	每份份额分拆1.01188份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05999份

富国中证全指证券公司分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	1437.2000	14.09%	0.29%
300059	东方财富	1162.5000	8.71%	0.82%
601688	华泰证券	993.0600	6.80%	0.99%
601211	国泰君安	760.8900	4.63%	0.53%
600999	招商证券	626.0900	4.56%	1.33%
000166	申万宏源	1520.8400	2.69%	1.28%
000776	广发证券	499.3400	2.63%	0.55%
600958	东方证券	704.6400	2.22%	1.11%
601377	兴业证券	903.8400	2.19%	1.00%

富国中证全指证券公司分级A(150223)基金档案

基金代码	150223	基金简称	富国中证全指证券公司分级A	基金全称	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-16~2015-03-23	成立日期	2015-03-27	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	富国基金
最近资产	31.56亿	最近份额	31.4656亿	成立份额	8.612亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%