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海富通双福分级债券A(海富通双福A) - 基金主页(代码:519057)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0190 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1660
成立日期：2014-05-06
基金类型：固定收益
成立份额：5.074亿份
最近份额：0.8734亿
最近资产：0.89亿
基金公司：海富通基金
基金经理：

海富通双福分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-12-04		份额折算	每份份额折算1.01926份
	2017-06-02		份额折算	每份份额折算1.01895份
	2016-12-02		份额折算	每份份额折算1.0189份
	2016-06-03		份额折算	每份份额折算1.00231份
	2016-05-06		份额折算	每份份额折算1.01566份

海富通双福分级债券A基金动态

海富通双福分级债券A 4月28日基金交易提示

封闭式基金恢复交易日。
关联基金：富国城镇发展股票诺安永鑫收益一年定开债华商创新成长混合发起式A 嘉实泰和混合南方永利1年定开债A 南方永利1年定开债C 海富通双福分级债券A 银河美丽混合A

海富通双福分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	18.1400	4.64%	-0.09%
600489	中金黄金	23.3000	2.50%	3.01%
600547	山东黄金	7.9900	2.47%	4.40%

海富通双福分级债券A(519057)基金档案

基金代码	519057	基金简称	海富通双福分级债券A	基金全称	海富通双福分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-04-28	成立日期	2014-05-06	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	海富通基金
最近资产	0.89亿	最近份额	0.8734亿	成立份额	5.074亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%