| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01926份 |
| 2017-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01895份 |
| 2016-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0189份 |
| 2016-06-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.00231份 |
| 2016-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.01566份 |
| 2015-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.02193份 |
| 2015-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.02455份 |
| 2014-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.02509份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪港深混合A | 1.6588 | 0.64% |
| 海富精选 | 0.6678 | 0.53% |
| 海富通贰号 | 1.7999 | 0.53% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0683 | 0.51% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0201 | 0.49% |
| 海富通内需热点混合 | 3.2822 | 0.23% |
| 海富通消费核心混合A | 0.9520 | 0.19% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9082 | 0.19% |
