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富国中证国有企业改革分级A(国企改A) - 基金主页(代码:150209)

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今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：2014-12-17
基金类型：固定收益
成立份额：58.053亿份
最近份额：51.9361亿
最近资产：54.45亿元
基金公司：富国基金
基金经理：

富国中证国有企业改革分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.903726份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04525份
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.04488份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04501份

富国中证国有企业改革分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601888	中国中免	67.1400	3.18%	0.07%
002415	海康威视	311.3600	3.07%	0.90%
000725	京东方A	2641.9200	3.05%	3.36%
600030	中信证券	464.8200	2.95%	0.29%
000858	五粮液	51.6200	2.87%	1.11%
600309	万华化学	163.6200	2.86%	0.16%
000002	万科Ａ	474.3000	2.81%	1.74%
601166	兴业银行	680.4300	2.79%	2.63%
600900	长江电力	0.0000	2.77%	1.35%
600036	招商银行	314.0300	2.76%	1.47%
601398	工商银行	0.0000	2.75%	0.97%
600585	海螺水泥	0.0000	2.68%	2.16%
600809	山西汾酒	36.3300	2.62%	-0.32%

富国中证国有企业改革分级A(150209)基金档案

基金代码	150209	基金简称	富国中证国有企业改革分级A	基金全称	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
发行日期	2014-11-28	成立日期	2014-12-17	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	富国基金
最近资产	54.45亿元	最近份额	51.9361亿	成立份额	58.053亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%