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富国中证国有企业改革分级A(国企改A)基金盘中实时估值(150209)

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今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：2014-12-17
基金类型：固定收益
成立份额：58.053亿份
最近份额：51.9361亿
最近资产：54.45亿元
基金公司：富国基金
基金经理：

富国中证国有企业改革分级A基金150209重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601888	中国中免	67.1400	3.18%	0.07%	0.0022%
002415	海康威视	311.3600	3.07%	0.90%	0.0276%
000725	京东方A	2641.9200	3.05%	3.36%	0.1025%
600030	中信证券	464.8200	2.95%	0.29%	0.0086%
000858	五粮液	51.6200	2.87%	1.11%	0.0319%
600309	万华化学	163.6200	2.86%	0.16%	0.0046%
000002	万科Ａ	474.3000	2.81%	1.74%	0.0489%
601166	兴业银行	680.4300	2.79%	2.63%	0.0734%
600900	长江电力	0.0000	2.77%	1.35%	0.0374%
600036	招商银行	314.0300	2.76%	1.47%	0.0406%
601398	工商银行	0.0000	2.75%	0.97%	0.0267%
600585	海螺水泥	0.0000	2.68%	2.16%	0.0579%
600809	山西汾酒	36.3300	2.62%	-0.32%	-0.0084%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
37.16%		0.4539%		93.91%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国中证国有企业改革分级A基金150209实时估值图

富国中证国有企业改革分级A基金150209实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

固定收益基金盘中实时估值榜

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