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中融国证钢铁行业指数分级A(钢铁A) - 基金主页(代码:150287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3080
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：0.8383亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融国证钢铁行业指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.07745份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05527份
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.05483份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.055份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05503份

中融国证钢铁行业指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600019	宝钢股份	227.9000	16.71%	2.24%
600010	包钢股份	558.8600	9.55%	1.62%
002075	沙钢股份	41.1200	7.32%	3.02%
000708	中信特钢	22.2300	5.79%	2.17%
603995	甬金股份	17.5900	5.48%	3.92%
000709	河钢股份	109.6100	3.41%	3.56%
000778	新兴铸管	64.3200	3.39%	5.19%
000932	华菱钢铁	44.9000	3.33%	3.24%
000825	太钢不锈	0.0000	3.06%	3.31%
600282	南钢股份	0.0000	3.04%	2.97%
002756	永兴材料	3.9200	2.54%	8.66%

中融国证钢铁行业指数分级A(150287)基金档案

基金代码	150287	基金简称	中融国证钢铁行业指数分级A	基金全称
发行日期	2015-05-27~2015-06-15	成立日期		基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	1.60亿元	最近份额	0.8383亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%