基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信诚中证800医药指数分级A(医药800A) - 基金主页(代码:150148)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3790
成立日期：2013-08-16
基金类型：固定收益
成立份额：3.372亿份
最近份额：3.3034亿
最近资产：3.31亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚中证800医药指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.7269份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04737份
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.04687份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04702份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04713份

信诚中证800医药指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	48.6200	13.06%	1.63%
000661	长春高新	4.6400	6.37%	1.30%
603259	药明康德	20.9700	6.14%	6.71%
300122	智飞生物	10.4800	4.96%	2.23%
600436	片仔癀	4.9400	4.08%	0.41%
300142	沃森生物	25.2700	3.72%	2.14%
002007	华兰生物	17.9200	3.62%	1.34%
300601	康泰生物	5.5900	3.51%	3.72%
000538	云南白药	8.3700	3.03%	1.00%
600196	复星医药	19.7500	2.82%	2.14%

信诚中证800医药指数分级A(150148)基金档案

基金代码	150148	基金简称	信诚中证800医药指数分级A	基金全称	信诚中证800医药指数分级证券投资基金
发行日期	2013-07-22	成立日期	2013-08-16	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	3.31亿元	最近份额	3.3034亿	成立份额	3.372亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%