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富国中证银行指数分级A(银行A级) - 基金主页(代码:150241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0040 -0.0140 -1.38%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1730
成立日期：2015-04-30
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：5.7073亿
最近资产：6.92亿元
基金公司：富国基金
基金经理：

富国中证银行指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-05-09		份额分拆	每份份额分拆1.00477份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04502份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04502份
	2015-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.0343份

富国中证银行指数分级A基金动态

富国中证银行指数分级A 新添一例！分级基金合并AB类份额分级B高溢价或消失

目前关于存续分级基金的转型或清盘等工作还在落实当中。据《国际金融报》记者不完全统计，截至3月25日，完成清盘和转型的分级基金分别为48只和22只(份额分开计算)。
标签：分级基金关联基金：博时中证银行指数(LOF)A 博时中证银行指数分级B 富国中证银行指数(LOF)A 富国中证银行指数分级A 诺安中证创业成长指数进取诺安创业板指数增强(LOF)A

富国中证银行指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	285.0100	16.15%	1.47%
601166	兴业银行	366.6300	11.13%	2.63%
601328	交通银行	808.1800	8.43%	2.25%
600016	民生银行	730.1700	7.74%	2.42%
600000	浦发银行	345.3500	6.51%	1.83%
601398	工商银行	634.4400	5.91%	0.97%
000001	平安银行	252.5300	5.41%	4.11%
601169	北京银行	435.3400	4.51%	2.66%
601988	中国银行	619.9600	3.91%	1.48%
601229	上海银行	160.7300	3.22%	2.28%

富国中证银行指数分级A(150241)基金档案

基金代码	150241	基金简称	富国中证银行指数分级A	基金全称
发行日期	2015-04-16~2015-04-24	成立日期	2015-04-30	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	6.92亿元	最近份额	5.7073亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%