安信一带一路分级A(一带一A) - 基金主页(代码:150275)

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2600
成立日期：2015-05-14
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：1.1197亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：安信基金
基金经理：

安信一带一路分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.793413份
	2020-12-15		份额分拆	暂未确定份额分拆比例
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.04487份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04474份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04509份

安信一带一路分级A基金动态

安信一带一路分级A 盘点今年来收益最惨基金：成立一个月亏超30%

仓位灵活配置的混合型基金拥有“进可攻、退可守”的优势，但部分基金生不逢时，在本轮调整中同样损失惨重。长盛国企改革主题灵活配置混合等6月初成立的基金，还来不及享受A股上涨的狂欢就进入了市场暴跌的噩梦中，成立一个月亏损达到30%以上，成为了这一轮股市调整的“倒霉鬼”。
关联基金：富国创业板ETF联接A 富国中证移动互联网指数(LOF)A 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 前海开源中航军工指数A 安信一带一路分级A 安信一带一路指数A
安信一带一路分级A 股市调整分级基金遭重创规模近一月缩水超千亿

经过本轮调整，分级基金平均市值规模大幅缩水，富国系分级基金进一步确立了其领先优势，富国国企改革分级A、B份额交易市值达到297亿元，继续排名第一；申万证券分级以277亿元紧随其后，富国军工分级和富国创业板分级分别以216亿元和155亿元排名第三和第四，鹏华中证银行分级和前海开源中航军工分级规模也都在100亿元以上，分列第五和第六。
标签：分级基金关联基金：前海开源中航军工指数A 安信一带一路分级A 安信一带一路指数A
安信一带一路分级A 分级基金市值一月下降32% 缩水超千亿元

经过本轮调整，分级基金平均市值规模大幅缩水，富国系分级基金进一步确立了其领先优势，富国国企改革分级A、B份额交易市值达到297亿元，继续排名第一；申万证券分级以277亿元紧随其后，富国军工分级和富国创业板分级分别以216亿元和155亿元排名第三和第四，鹏华中证银行分级和前海开源中航军工分级规模也都在100亿元以上，分列第五和第六。
标签：缩水易方达分级基金关联基金：前海开源中航军工指数A 安信一带一路分级A 安信一带一路指数A

安信一带一路分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	29.1600	3.29%	0.78%
600031	三一重工	9.4100	3.25%	2.57%
601888	中国中免	1.4400	3.11%	0.07%
000338	潍柴动力	0.0000	3.03%	5.19%
601668	中国建筑	57.6200	2.96%	0.83%
601899	紫金矿业	34.0700	2.92%	5.30%
600028	中国石化	73.0200	2.88%	-1.66%
601766	中国中车	0.0000	2.84%	1.64%
600309	万华化学	3.6100	2.78%	0.16%
600585	海螺水泥	0.0000	2.77%	2.16%
000063	中兴通讯	8.8700	2.76%	2.71%
600406	国电南瑞	13.3500	2.76%	-0.41%
600019	宝钢股份	50.3700	2.74%	2.24%

安信一带一路分级A(150275)基金档案

基金代码	150275	基金简称	安信一带一路分级A	基金全称
发行日期	2015-05-11~2015-05-11	成立日期	2015-05-14	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	1.08亿元	最近份额	1.1197亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.72%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.71%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药健康股票C	1.3687	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%