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安信一带一路分级A(一带一A)基金盘中实时估值(150275)

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今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2600
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金类型：固定收益
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1197亿
  • 最近资产：1.08亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：
安信一带一路分级A基金150275重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601919 中远海控 29.1600 3.29% 0.78% 0.0257%
600031 三一重工 9.4100 3.25% 2.57% 0.0835%
601888 中国中免 1.4400 3.11% 0.07% 0.0022%
000338 潍柴动力 0.0000 3.03% 5.19% 0.1573%
601668 中国建筑 57.6200 2.96% 0.83% 0.0246%
601899 紫金矿业 34.0700 2.92% 5.30% 0.1548%
600028 中国石化 73.0200 2.88% -1.66% -0.0478%
601766 中国中车 0.0000 2.84% 1.64% 0.0466%
600309 万华化学 3.6100 2.78% 0.16% 0.0044%
600585 海螺水泥 0.0000 2.77% 2.16% 0.0598%
000063 中兴通讯 8.8700 2.76% 2.71% 0.0748%
600406 国电南瑞 13.3500 2.76% -0.41% -0.0113%
600019 宝钢股份 50.3700 2.74% 2.24% 0.0614%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.09% 0.636% 94.67%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
安信一带一路分级A基金150275实时估值图
安信一带一路分级A基金150275实时估值图
安信一带一路分级A基金动态
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安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.2421 3.3082%
安信创新先锋混合发起C 1.2097 3.3082%
安信洞见成长混合A 1.7850 2.8763%
安信洞见成长混合C 1.7570 2.8763%
安信成长精选混合A 1.5101 2.6785%
安信成长精选混合C 1.4694 2.6785%
安信新回报混合A 4.7676 2.5063%
安信新回报混合C 4.6698 2.5063%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
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