| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02927份 |
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05527份 |
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05482份 |
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05499份 |
| 2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02981份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.58% |
| 国联物联网主题A | 2.1054 | 3.36% |
| 国联匠心优选混合A | 1.2406 | 2.66% |
| 国联匠心优选混合C | 1.1921 | 2.65% |
| 国联新经济混合A | 6.5110 | 2.58% |
| 国联新经济混合C | 3.9150 | 2.58% |
| 国联产业升级混合 | 3.0560 | 2.32% |
