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中融中证煤炭指数分级A(煤炭A级) - 基金主页(代码:150289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3070
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：3.0838亿
最近资产：3.09亿
基金公司：中融基金
基金经理：

中融中证煤炭指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.02927份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05527份
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.05482份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.055份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05499份

中融中证煤炭指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	276.8400	9.91%	-2.46%
601088	中国神华	148.4600	9.04%	-2.06%
600157	*ST永泰	0.0000	5.77%	2.16%
000983	山西焦煤	308.9500	5.16%	-2.65%
600188	兖州煤业	133.9500	4.76%	-1.11%
000723	美锦能源	307.5600	4.30%	3.45%
601699	潞安环能	180.4900	4.23%	-1.81%
601898	中煤能源	276.1000	4.17%	-0.81%
002128	电投能源	115.9400	4.11%	1.30%
601666	平煤股份	175.5500	3.76%	-1.38%
600348	阳泉煤业	181.3900	3.34%	0.43%

中融中证煤炭指数分级A(150289)基金档案

基金代码	150289	基金简称	中融中证煤炭指数分级A	基金全称
发行日期	2015-05-27~2015-06-26	成立日期		基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	3.09亿	最近份额	3.0838亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%