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红塔红土长益定开债C(红塔红土长益C)(002689)基金分红送配

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今天最新净值 1.0098 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3584
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1486亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：杨兴风陈纪靖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	每份派现金0.0400元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	每份派现金0.0200元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-11-30	份额折算	每份份额折算0.988892份
2020-08-24	份额折算	每份份额折算1.15657份
2020-05-18	份额折算	每份份额折算0.995201份
2020-02-10	份额折算	每份份额折算1.03446份
2019-10-25	份额折算	每份份额折算1.00957份
2019-07-17	份额折算	每份份额折算1.00173份
2019-04-09	份额折算	每份份额折算1.01658份
2019-01-02	份额折算	每份份额折算1.01616份
2017-12-04	份额折算	每份份额折算1.00103份
2017-08-28	份额折算	每份份额折算1.02266份
2017-05-18	份额折算	每份份额折算0.990174份
2017-02-10	份额折算	每份份额折算0.978345份

基金动态

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1552	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.1139	0.01%
红塔红土30天持有期债券A	1.0282	0.01%
红塔红土30天持有期债券C	1.0305	0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0773	0.00%
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0381	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0858	-0.01%
红塔红土稳健精选混合型A	1.1228	-0.06%