基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中融中证银行指数分级A(银行A份) - 基金主页(代码:150291)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2990
成立日期：2015-06-05
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：0.9300亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融中证银行指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.05487份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.055份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05502份
	2015-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.03324份

中融中证银行指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	35.4700	13.42%	1.47%
601166	兴业银行	50.9500	9.02%	2.63%
601398	工商银行	143.2400	8.01%	0.97%
601328	交通银行	112.2900	6.47%	2.25%
000001	平安银行	39.6600	5.70%	4.11%
600000	浦发银行	47.9900	5.70%	1.83%
600016	民生银行	86.9600	5.53%	2.42%
601288	农业银行	117.4200	4.45%	0.46%
601229	上海银行	40.6400	3.79%	2.28%
002142	宁波银行	12.2800	3.62%	1.83%

中融中证银行指数分级A(150291)基金档案

基金代码	150291	基金简称	中融中证银行指数分级A	基金全称
发行日期	2015-06-01~2015-06-02	成立日期	2015-06-05	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.91亿元	最近份额	0.9300亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%