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中欧纯债添利分级债券A(中欧添A) - 基金主页(代码:166022)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2290
成立日期：2013-11-28
基金类型：固定收益
成立份额：13.477亿份
最近份额：0.2600亿
最近资产：0.26亿
基金公司：中欧基金
基金经理：

中欧纯债添利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-11-29		份额折算	每份份额折算1.01695份
	2019-05-31		份额折算	每份份额折算1.01695份
	2017-12-01		份额折算	每份份额折算1.01705份
	2017-06-01		份额折算	每份份额折算1.01695份
	2016-12-01		份额折算	每份份额折算1.00006份

中欧纯债添利分级债券A(166022)基金档案

基金代码	166022	基金简称	中欧纯债添利分级债券A	基金全称	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-04	成立日期	2013-11-28	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	中欧基金
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2600亿	成立份额	13.477亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.35%	赎回费率	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%