基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中证银行指数分级A(银行A端) - 基金主页(代码:150249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2575
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：12.5749亿
最近资产：12.60亿元
基金公司：
基金经理：

招商中证银行指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.865981份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆1.04488份
	2018-12-17		份额分拆	每份份额分拆1.04525份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04499份

招商中证银行指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	401.4900	14.42%	1.47%
601166	兴业银行	748.7000	9.28%	2.63%
601398	工商银行	1804.5500	7.96%	0.97%
000001	平安银行	499.5900	6.79%	4.11%
601328	交通银行	1414.6000	5.76%	2.25%
600016	民生银行	1095.4600	5.21%	2.42%
600000	浦发银行	604.4700	5.09%	1.83%
002142	宁波银行	155.4600	4.37%	1.83%
601288	农业银行	1480.1900	4.20%	0.46%
601229	上海银行	511.9900	3.74%	2.28%

招商中证银行指数分级A(150249)基金档案

基金代码	150249	基金简称	招商中证银行指数分级A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	12.60亿元	最近份额	12.5749亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%