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招商中证银行指数分级A(银行A端)基金盘中实时估值(150249)

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今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2575
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：12.5749亿
最近资产：12.60亿元
基金公司：
基金经理：

招商中证银行指数分级A基金150249重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	401.4900	14.42%	1.47%	0.2120%
601166	兴业银行	748.7000	9.28%	2.63%	0.2441%
601398	工商银行	1804.5500	7.96%	0.97%	0.0772%
000001	平安银行	499.5900	6.79%	4.11%	0.2791%
601328	交通银行	1414.6000	5.76%	2.25%	0.1296%
600016	民生银行	1095.4600	5.21%	2.42%	0.1261%
600000	浦发银行	604.4700	5.09%	1.83%	0.0931%
002142	宁波银行	155.4600	4.37%	1.83%	0.0800%
601288	农业银行	1480.1900	4.20%	0.46%	0.0193%
601229	上海银行	511.9900	3.74%	2.28%	0.0853%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.82%		1.3458%		94.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证银行指数分级A基金150249实时估值图

招商中证银行指数分级A基金150249实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率