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华宝中证医疗指数分级A(医疗A) - 基金主页(代码:150261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0024 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3120
成立日期：2015-05-21
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：9.4374亿
最近资产：9.46亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：

华宝中证医疗指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.761934份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.0281份
	2020-06-11		份额分拆	每份份额分拆1.0272份
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.05484份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05498份

华宝中证医疗指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	23.3900	10.01%	0.46%
603259	药明康德	72.8100	9.91%	6.71%
300015	爱尔眼科	114.8600	9.76%	0.94%
300347	泰格医药	36.5500	5.09%	2.65%
600763	通策医疗	15.6400	3.97%	1.62%
300003	乐普医疗	106.5000	3.96%	2.32%
002044	美年健康	231.0200	3.75%	3.32%
300253	卫宁健康	143.9300	3.20%	1.60%
300677	英科医疗	17.8000	3.16%	5.93%
603882	金域医学	23.2400	2.26%	2.80%

华宝中证医疗指数分级A(150261)基金档案

基金代码	150261	基金简称	华宝中证医疗指数分级A	基金全称
发行日期	2015-05-11~2015-05-15	成立日期	2015-05-21	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	华宝兴业基金
最近资产	9.46亿	最近份额	9.4374亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝先进成长混合	5.9337	2.37%
华宝大盘精选混合	6.2828	1.93%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝创新优选混合	3.3750	1.81%
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%