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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
519995 长信金利趋势混合A 2008-12-25 2008-12-25 2008-12-29 每份派现金0.0330元
070015 嘉实多元债券A 2008-12-24 2008-12-24 2008-12-25 每份派现金0.0130元
070016 嘉实多元债券B 2008-12-24 2008-12-24 2008-12-25 每份派现金0.0130元
288102 华夏稳定双利债券C 2008-12-22 2008-12-23 2008-12-24 每份派现金0.0500元
519666 银河银信债券B 2008-12-23 2008-12-23 2008-12-26 每份派现金0.0150元
519667 银河银信债券A 2008-12-23 2008-12-23 2008-12-26 每份派现金0.0150元
398001 中海优质成长混合 2008-12-22 2008-12-22 2008-12-24 每份派现金0.0030元
160106 南方高增长混合(LOF) 2008-12-19 2008-12-19 2008-12-23 每份派现金0.0500元
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2008-12-19 2008-12-19 2008-12-23 每份派现金0.0420元
202003 南方绩优成长混合A 2008-12-18 2008-12-18 2008-12-19 每份派现金0.1000元
398021 中海能源策略混合 2008-12-18 2008-12-18 2008-12-22 每份派现金0.2300元
240003 华宝宝康债券A 2008-12-17 2008-12-17 2008-12-18 每份派现金0.0200元
001001 华夏债券A/B 2008-12-15 2008-12-16 2008-12-17 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2008-12-15 2008-12-16 2008-12-17 每份派现金0.0200元
001011 华夏希望债券A 2008-12-15 2008-12-16 2008-12-17 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2008-12-15 2008-12-16 2008-12-17 每份派现金0.0300元
110007 易方达稳健收益债券A 2008-12-16 2008-12-16 2008-12-17 每份派现金0.0360元
110008 易方达稳健收益债券B 2008-12-16 2008-12-16 2008-12-17 每份派现金0.0380元
160612 鹏华丰收债券B 2008-12-16 2008-12-16 2008-12-18 每份派现金0.0200元
162006 长城久富混合(LOF)A 2008-12-16 2008-12-16 2008-12-18 每份派现金0.0100元
050006 博时稳定价值债券B 2008-12-15 2008-12-15 2008-12-17 每份派现金0.0700元
050106 博时稳定价值债券A 2008-12-15 2008-12-15 2008-12-17 每份派现金0.0700元
485007 工银添利债券B 2008-12-12 2008-12-12 2008-12-15 每份派现金0.0200元
485107 工银添利债券A 2008-12-12 2008-12-12 2008-12-15 每份派现金0.0200元
160602 鹏华普天债券A 2008-12-11 2008-12-11 2008-12-15 每份派现金0.0500元
160608 鹏华普天债券B 2008-12-11 2008-12-11 2008-12-15 每份派现金0.0500元
162203 宏利稳定混合 2008-12-11 2008-12-11 2008-12-12 每份派现金0.4400元
090002 大成债券A/B 2008-12-08 2008-12-08 2008-12-09 每份派现金0.0600元
092002 大成债券C 2008-12-08 2008-12-08 2008-12-09 每份派现金0.0600元
202003 南方绩优成长混合A 2008-12-03 2008-12-03 2008-12-04 每份派现金0.1000元
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2008-12-03 2008-12-03 2008-12-04 每份派现金0.2000元
519078 汇添富增强收益债券A 2008-12-03 2008-12-03 2008-12-04 每份派现金0.0300元
270006 广发策略优选混合 2008-12-02 2008-12-02 2008-12-04 每份派现金0.1500元
070009 嘉实超短债债券C 2008-11-26 2008-11-26 2008-11-27 每份派现金0.0032元
410004 华富收益增强债券A 2008-11-26 2008-11-26 2008-11-27 每份派现金0.0200元
410005 华富收益增强债券B 2008-11-26 2008-11-26 2008-11-27 每份派现金0.0200元
110009 易方达价值精选混合 2008-11-24 2008-11-24 2008-11-25 每份派现金0.2200元
420002 天弘永利债券A 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每份派现金0.0130元
420102 天弘永利债券B 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每份派现金0.0130元
510050 华夏上证50ETF 2008-11-18 2008-11-19 0000-00-00 每份派现金0.0600元
217003 招商安泰债券A 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每份派现金0.0800元
217203 招商安泰债券B 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每份派现金0.0800元
500025 2008-11-13 2008-11-14 0000-00-00 每份派现金0.0200元
519680 交银增利债券A/B 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每份派现金0.0300元
519682 交银增利债券C 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每份派现金0.0300元
162201 宏利成长混合 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每份派现金0.4300元
530008 建信稳定增利债券C 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每份派现金0.0150元
395001 中海稳健收益债券 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每份派现金0.0300元
550004 中信保诚三得益债券A 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每份派现金0.0028元
550005 中信保诚三得益债券B 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每份派现金0.0028元
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