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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2009-03-23 2009-03-24 0000-00-00 每份派现金0.0240元
519666 银河银信债券B 2009-03-24 2009-03-24 2009-03-27 每份派现金0.0220元
519667 银河银信债券A 2009-03-24 2009-03-24 2009-03-27 每份派现金0.0220元
162210 宏利集利债券A 2009-03-23 2009-03-23 2009-03-24 每份派现金0.0180元
162299 宏利集利债券C 2009-03-23 2009-03-23 2009-03-24 每份派现金0.0180元
161603 融通债券A/B 2009-03-18 2009-03-18 2009-03-20 每份派现金0.1000元
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2009-03-12 2009-03-12 2009-03-16 每份派现金0.0300元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2009-03-09 2009-03-09 2009-03-11 每份派现金0.0040元
180013 银华领先策略混合 2009-03-09 2009-03-09 2009-03-10 每份派现金0.1000元
070009 嘉实超短债债券C 2009-03-04 2009-03-04 2009-03-05 每份派现金0.0060元
519680 交银增利债券A/B 2009-02-27 2009-02-27 2009-03-03 每份派现金0.0410元
519682 交银增利债券C 2009-02-27 2009-02-27 2009-03-03 每份派现金0.0360元
610002 信澳精华配置混合A 2009-02-27 2009-02-27 2009-03-02 每份派现金0.1000元
020002 国泰金龙债券A 2009-02-26 2009-02-26 2009-02-27 每份派现金0.0400元
020012 国泰金龙债券C 2009-02-26 2009-02-26 2009-02-27 每份派现金0.0400元
070015 嘉实多元债券A 2009-02-25 2009-02-25 2009-02-26 每份派现金0.0080元
070016 嘉实多元债券B 2009-02-25 2009-02-25 2009-02-26 每份派现金0.0060元
270009 广发增强债券C 2009-02-20 2009-02-20 2009-02-24 每份派现金0.0300元
290005 泰信优势增长混合 2009-02-18 2009-02-18 2009-02-19 每份派现金0.0300元
110007 易方达稳健收益债券A 2009-02-16 2009-02-16 2009-02-17 每份派现金0.0160元
110008 易方达稳健收益债券B 2009-02-16 2009-02-16 2009-02-17 每份派现金0.0170元
110017 易方达增强回报债券A 2009-02-16 2009-02-16 2009-02-17 每份派现金0.0600元
110018 易方达增强回报债券B 2009-02-16 2009-02-16 2009-02-17 每份派现金0.0600元
090007 大成策略回报混合A 2009-02-13 2009-02-13 2009-02-16 每份派现金0.1500元
620002 金元顺安成长动力混合 2009-02-12 2009-02-12 2009-02-13 每份派现金0.0300元
420002 天弘永利债券A 2009-02-10 2009-02-10 2009-02-11 每份派现金0.0490元
420102 天弘永利债券B 2009-02-10 2009-02-10 2009-02-11 每份派现金0.0530元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2009-02-09 2009-02-09 2009-02-11 每份派现金0.0045元
162102 金鹰中小盘精选混合A 2009-02-09 2009-02-09 2009-02-10 每份派现金0.0800元
290003 泰信双息双利债券C 2009-02-09 2009-02-09 2009-02-10 每份派现金0.0500元
519089 新华优选成长混合 2009-02-06 2009-02-06 2009-02-10 每份派现金0.0500元
040009 华安稳定收益债券A 2009-01-19 2009-01-19 2009-01-20 每份派现金0.0300元
040010 华安稳定收益债券B 2009-01-19 2009-01-19 2009-01-20 每份派现金0.0300元
100018 富国天利增长债券A 2009-01-07 2009-01-08 2009-01-12 每份派现金0.0200元
121009 国投瑞银稳定增利债券C 2009-01-08 2009-01-08 2009-01-12 每份派现金0.0250元
202003 南方绩优成长混合A 2009-01-05 2009-01-05 2009-01-06 每份派现金0.0500元
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2008-12-30 2008-12-30 2009-01-05 每份派现金0.0200元
530001 建信恒久价值混合 2008-12-30 2008-12-30 2008-12-31 每份派现金0.1600元
020002 国泰金龙债券A 2008-12-29 2008-12-29 2008-12-30 每份派现金0.0200元
020003 国泰金龙行业混合 2008-12-29 2008-12-29 2008-12-30 每份派现金0.0200元
020012 国泰金龙债券C 2008-12-29 2008-12-29 2008-12-30 每份派现金0.0200元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2008-12-29 2008-12-29 2008-12-31 每份派现金0.0040元
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2008-12-29 2008-12-29 2008-12-30 每份派现金0.0600元
161902 万家增强收益债券C 2008-12-26 2008-12-26 2008-12-29 每份派现金0.0600元
560005 益民多利债券 2008-12-26 2008-12-26 2008-12-29 每份派现金0.0410元
070009 嘉实超短债债券C 2008-12-25 2008-12-25 2008-12-26 每份派现金0.0026元
450001 国富中国收益混合A 2008-12-24 2008-12-25 2008-12-26 每份派现金0.1000元
450002 国富弹性市值混合A 2008-12-24 2008-12-25 2008-12-26 每份派现金0.2000元
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2008-12-25 2008-12-25 2008-12-26 每份派现金0.0660元
519015 海富通精选贰号混合 2008-12-25 2008-12-25 2008-12-26 每份派现金0.3200元
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