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南方绩优成长混合A(南方绩优)(202003)基金分红送配

今天最新净值 1.0266 -0.0146 -1.42%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.7163
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:124.775亿份
  • 最近份额:48.3511亿
  • 最近资产:43.52亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:史博
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 每份派现金0.4570元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 每份派现金0.0830元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 每份派现金0.0800元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0900元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 每份派现金0.0570元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.8460元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.1400元
2014-04-14 2014-04-14 2014-04-15 每份派现金0.0200元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派现金0.1067元
2010-03-12 2010-03-12 2010-03-15 每份派现金0.1400元
2010-02-08 2010-02-08 2010-02-09 每份派现金0.1200元
2009-01-05 2009-01-05 2009-01-06 每份派现金0.0500元
2008-12-18 2008-12-18 2008-12-19 每份派现金0.1000元
2008-12-03 2008-12-03 2008-12-04 每份派现金0.1000元
2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每份派现金0.3000元
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