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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070006 嘉实服务增值行业混合 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每份派现金0.2000元
070011 嘉实策略混合 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每份派现金0.1900元
070009 嘉实超短债债券C 2008-05-05 2008-05-05 2008-05-06 每份派现金0.0031元
110001 易方达平稳增长混合 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每份派现金0.0200元
163801 中银中国混合(LOF)A 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每份派现金0.2600元
184691 2008-04-28 2008-04-30 0000-00-00 每份派现金0.8000元
184701 2008-04-28 2008-04-30 0000-00-00 每份派现金0.7600元
184703 2008-04-25 2008-04-30 0000-00-00 每份派现金0.8270元
184728 基金鸿阳 2008-04-29 2008-04-30 0000-00-00 每份派现金0.7900元
500001 2008-04-25 2008-04-30 0000-00-00 每份派现金1.2080元
500011 2008-04-25 2008-04-30 0000-00-00 每份派现金1.2040元
150002 2008-04-28 2008-04-29 0000-00-00 每份派现金0.0130元
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每份派现金0.1000元
090004 大成精选增值混合A 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每份派现金0.5000元
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每份派现金0.1100元
260101 景顺长城优选混合 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每份派现金0.0800元
270002 广发稳健增长混合A 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每份派现金0.3000元
375010 摩根中国优势混合A 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每份派现金0.0700元
002001 华夏回报混合A 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.0414元
160105 南方积极配置混合(LOF) 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每份派现金0.3090元
162204 宏利行业精选混合A 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.1000元
162205 宏利风险预算混合 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.2750元
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每份派现金0.1500元
184689 2008-04-24 2008-04-25 0000-00-00 每份派现金0.3100元
184693 2008-04-24 2008-04-25 0000-00-00 每份派现金0.3130元
184712 2008-04-22 2008-04-25 0000-00-00 每份派现金1.2600元
184713 2008-04-22 2008-04-25 0000-00-00 每份派现金1.1900元
184722 基金久嘉 2008-04-22 2008-04-25 0000-00-00 每份派现金1.4900元
202001 南方稳健成长混合 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.0500元
202101 南方宝元债券A 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.0500元
202202 南方避险增值混合 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.0500元
260104 景顺长城内需增长混合A 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.1800元
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每份派现金0.1800元
360005 光大保德信红利混合A 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每份派现金0.5180元
500008 2008-04-24 2008-04-25 0000-00-00 每份派现金0.3000元
500018 2008-04-24 2008-04-25 0000-00-00 每份派现金0.3090元
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每份派现金0.4310元
110007 易方达稳健收益债券A 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每份派现金0.0050元
110008 易方达稳健收益债券B 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每份派现金0.0050元
121001 国投瑞银融华债券 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每份派现金0.1000元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每份派现金0.0840元
161610 融通领先成长混合(LOF)A 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每份派现金0.0300元
161609 融通动力先锋混合A/B 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每份派现金0.3000元
184689 2008-04-14 2008-04-18 0000-00-00 每份派现金0.4500元
184690 2008-04-14 2008-04-18 0000-00-00 每份派现金0.9000元
184693 2008-04-14 2008-04-18 0000-00-00 每份派现金0.4000元
184699 2008-04-14 2008-04-18 0000-00-00 每份派现金1.1000元
500008 2008-04-15 2008-04-18 0000-00-00 每份派现金0.4000元
500018 2008-04-15 2008-04-18 0000-00-00 每份派现金0.3000元
500056 基金科瑞 2008-04-16 2008-04-18 0000-00-00 每份派现金0.9100元
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