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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-07-03		份额分拆	每份份额分拆0.812412份
2011-04-08	2011-04-15		分红	每份派现金0.0820元
2010-04-26	2010-04-30		分红	每份派现金0.1400元
2010-04-07	2010-04-09		分红	每份派现金0.0300元
2010-02-23	2010-02-26		分红	每份派现金0.0300元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	291.2500	3.87%	0.82%
600196	复星医药	418.2300	3.41%	2.14%
000002	万科A	771.8700	2.66%	1.74%
600519	贵州茅台	36.8900	2.35%	-0.05%
600383	金地集团	578.6100	2.02%	1.82%
000333	美的集团	230.7200	1.68%	1.17%
600048	保利发展	712.4000	1.52%	0.84%
600690	海尔智家	191.9200	1.21%	-0.38%
600016	民生银行	391.1600	1.20%	2.42%
600036	招商银行	289.2000	1.20%	1.47%

(184693)基金档案

基金代码	184693	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%