| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-01-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.993917份 | ||
| 2016-12-29 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0780元 | |
| 2016-04-28 | 2016-04-29 | 分红 | 每份派现金0.1100元 | |
| 2008-04-29 | 2008-04-30 | 分红 | 每份派现金0.7900元 | |
| 2008-04-09 | 2008-04-11 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603808 | 歌力思 | 138.4300 | 2.19% | 9.99% |
| 002007 | 华兰生物 | 100.0000 | 1.77% | 1.34% |
| 300363 | 博腾股份 | 176.1200 | 1.73% | 3.16% |
| 002675 | 东诚药业 | 224.4300 | 1.59% | 3.84% |
| 基金代码 | 184728 | 基金简称 | 基金鸿阳 | 基金全称 | 鸿阳证券投资基金 |
| 发行日期 | 2001-11-28 | 成立日期 | 2001-12-10 | 基金类型 | 封闭式 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 宝盈基金 | |
| 最近资产 | 20.18亿元 | 最近份额 | 19.9986亿 | 成立份额 | 20.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 2.0020 | 0.85% |
| 宝盈创新医疗混合发起式A | 0.9245 | 0.72% |
| 宝盈创新医疗混合发起式C | 0.9176 | 0.72% |
| 宝盈先进A | 2.1450 | 0.52% |
| 宝盈核心A | 0.7035 | 0.27% |
| 宝盈核心C | 0.6540 | 0.26% |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 2.0494 | 0.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.4490 | 0.24% |