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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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基金公司：
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-10-22		份额分拆	每份份额分拆1.08564份
2014-03-21	2014-03-24		分红	每份派现金0.2091元
2011-04-21	2011-04-22		分红	每份派现金0.0760元
2010-03-23	2010-03-26		分红	每份派现金0.0250元
2008-04-25	2008-04-30		分红	每份派现金1.2040元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600587	新华医疗	720.0000	7.56%	1.65%
000625	长安汽车	1330.0000	5.42%	1.00%
600885	宏发股份	702.2900	4.82%	1.00%
600563	法拉电子	339.6800	3.70%	5.96%
002353	杰瑞股份	253.1900	3.14%	5.54%
300146	汤臣倍健	310.7300	2.85%	0.93%
600900	长江电力	1201.3600	2.70%	1.35%

(500011)基金档案

基金代码	500011	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%