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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
020002 国泰金龙债券A 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每份派现金0.0200元
020012 国泰金龙债券C 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每份派现金0.0200元
184713 2008-11-06 2008-11-07 0000-00-00 每份派现金0.2000元
121009 国投瑞银稳定增利债券C 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每份派现金0.0300元
485005 工银增强收益债券B 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每份派现金0.0800元
485105 工银增强收益债券A 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每份派现金0.0800元
070009 嘉实超短债债券C 2008-10-29 2008-10-29 2008-10-30 每份派现金0.0063元
162202 宏利周期混合 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每份派现金0.4500元
290003 泰信双息双利债券C 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每份派现金0.0300元
184712 2008-10-06 2008-10-10 0000-00-00 每份派现金0.0600元
151002 银河收益混合 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每份派现金0.0800元
288102 华夏稳定双利债券C 2008-10-07 2008-10-08 2008-10-09 每份派现金0.0210元
001001 华夏债券A/B 2008-10-06 2008-10-07 2008-10-08 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2008-10-06 2008-10-07 2008-10-08 每份派现金0.0200元
110002 易方达策略成长混合 2008-09-25 2008-09-25 2008-09-26 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券C 2008-09-24 2008-09-24 2008-09-25 每份派现金0.0028元
519666 银河银信债券B 2008-09-22 2008-09-22 2008-09-25 每份派现金0.0170元
519667 银河银信债券A 2008-09-22 2008-09-22 2008-09-25 每份派现金0.0170元
110009 易方达价值精选混合 2008-09-17 2008-09-17 2008-09-18 每份派现金0.2000元
162201 宏利成长混合 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每份派现金0.2000元
202102 南方多利增强债券C 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每份派现金0.0371元
070009 嘉实超短债债券C 2008-08-27 2008-08-27 2008-08-28 每份派现金0.0027元
270006 广发策略优选混合 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每份派现金0.2000元
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2008-08-04 2008-08-04 2008-08-06 每份派现金0.1000元
070009 嘉实超短债债券C 2008-07-29 2008-07-29 2008-07-30 每份派现金0.0019元
580002 东吴双动力混合A 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每份派现金0.4200元
519013 海富通风格优势混合 2008-07-15 2008-07-15 2008-07-16 每份派现金0.1000元
001001 华夏债券A/B 2008-07-03 2008-07-04 2008-07-07 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2008-07-03 2008-07-04 2008-07-07 每份派现金0.0200元
090002 大成债券A/B 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每份派现金0.0705元
092002 大成债券C 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每份派现金0.0705元
320004 诺安优化收益债券C 2008-07-02 2008-07-02 2008-07-04 每份派现金0.0100元
110002 易方达策略成长混合 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-01 每份派现金0.0100元
510080 长盛全债指数增强债券A 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每份派现金0.0800元
100018 富国天利增长债券A 2008-06-26 2008-06-27 2008-07-01 每份派现金0.0150元
070009 嘉实超短债债券C 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-26 每份派现金0.0021元
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每份派现金0.4660元
288102 华夏稳定双利债券C 2008-06-23 2008-06-24 2008-06-25 每份派现金0.0250元
519666 银河银信债券B 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每份派现金0.0310元
519667 银河银信债券A 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每份派现金0.0310元
110009 易方达价值精选混合 2008-06-17 2008-06-17 2008-06-18 每份派现金0.2500元
180002 银华增值混合 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每份派现金0.1400元
162102 金鹰中小盘精选混合A 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每份派现金0.0600元
560002 益民红利成长混合 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每份派现金0.1000元
070009 嘉实超短债债券C 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每份派现金0.0026元
519008 汇添富优势精选混合 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每份派现金1.1300元
530001 建信恒久价值混合 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每份派现金0.2000元
160106 南方高增长混合(LOF) 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每份派现金0.3500元
202003 南方绩优成长混合A 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每份派现金0.3000元
070002 嘉实增长混合 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每份派现金0.2000元
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