易方达价值精选混合(易基价值)(110009)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.4495
- 成立日期：2006-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：117.911亿份
- 最近份额：34.0452亿
- 最近资产：48.11亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：包正钰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-04-10 |
2026-04-10 |
2026-04-13 |
每份派现金0.0300元 |
| 2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
每份派现金0.0450元 |
| 2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
每份派现金0.0440元 |
| 2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-23 |
每份派现金0.0310元 |
| 2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
每份派现金0.0350元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-03 |
2022-03-03 |
2022-03-04 |
每份派现金0.0650元 |
| 2022-02-17 |
2022-02-17 |
2022-02-18 |
每份派现金0.0750元 |
| 2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-24 |
每份派现金0.0780元 |
| 2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
每份派现金0.0800元 |
| 2021-03-01 |
2021-03-01 |
2021-03-02 |
每份派现金0.0720元 |
| 2021-02-08 |
2021-02-08 |
2021-02-09 |
每份派现金0.0820元 |
| 2021-01-28 |
2021-01-28 |
2021-01-29 |
每份派现金0.0750元 |
| 2020-03-11 |
2020-03-11 |
2020-03-12 |
每份派现金0.0350元 |
| 2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-22 |
每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
每份派现金0.0500元 |
| 2018-03-21 |
2018-03-21 |
2018-03-22 |
每份派现金0.0550元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
每份派现金0.0600元 |
| 2016-03-23 |
2016-03-23 |
2016-03-24 |
每份派现金0.2350元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
每份派现金0.1400元 |
| 2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-16 |
每份派现金0.0350元 |
| 2013-01-17 |
2013-01-17 |
2013-01-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2010-03-17 |
2010-03-17 |
2010-03-18 |
每份派现金0.0800元 |
| 2010-02-08 |
2010-02-08 |
2010-02-09 |
每份派现金0.1500元 |
| 2009-12-22 |
2009-12-22 |
2009-12-23 |
每份派现金0.0600元 |
| 2008-11-24 |
2008-11-24 |
2008-11-25 |
每份派现金0.2200元 |
| 2008-09-17 |
2008-09-17 |
2008-09-18 |
每份派现金0.2000元 |
| 2008-06-17 |
2008-06-17 |
2008-06-18 |
每份派现金0.2500元 |
| 2008-04-14 |
2008-04-14 |
2008-04-15 |
每份派现金0.2000元 |
| 2007-04-02 |
2007-04-02 |
2007-04-03 |
每份派现金0.1200元 |
| 2007-01-04 |
2007-01-04 |
2007-01-05 |
每份派现金0.0600元 |
