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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2009-11-25 2009-11-25 2009-11-27 每份派现金0.0200元
420003 天弘永定价值成长混合A 2009-11-24 2009-11-24 2009-11-25 每份派现金0.1200元
660001 农银行业成长混合 2009-11-23 2009-11-23 2009-11-25 每份派现金0.4000元
040012 华安强化收益债券A 2009-11-18 2009-11-18 2009-11-19 每份派现金0.0100元
040013 华安强化收益债券B 2009-11-18 2009-11-18 2009-11-19 每份派现金0.0100元
310388 申万菱信消费增长混合A 2009-11-16 2009-11-17 2009-11-18 每份派现金0.0150元
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2009-11-17 2009-11-17 2009-11-19 每份派现金0.4700元
290006 泰信蓝筹精选混合 2009-11-13 2009-11-13 2009-11-16 每份派现金0.0500元
213006 宝盈核心优势混合A 2009-11-12 2009-11-12 2009-11-13 每份派现金0.0400元
519680 交银增利债券A/B 2009-11-11 2009-11-11 2009-11-13 每份派现金0.0500元
519682 交银增利债券C 2009-11-11 2009-11-11 2009-11-13 每份派现金0.0500元
151002 银河收益混合 2009-11-10 2009-11-10 2009-11-11 每份派现金0.1000元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2009-11-09 2009-11-09 2009-11-11 每份派现金0.0060元
485005 工银增强收益债券B 2009-11-06 2009-11-06 2009-11-09 每份派现金0.0950元
485105 工银增强收益债券A 2009-11-06 2009-11-06 2009-11-09 每份派现金0.0950元
530001 建信恒久价值混合 2009-11-05 2009-11-05 2009-11-06 每份派现金0.0500元
040005 华安宏利混合A 2009-11-03 2009-11-03 2009-11-04 每份派现金0.2300元
100029 富国天成红利混合 2009-11-02 2009-11-03 2009-11-05 每份派现金0.0100元
519666 银河银信债券B 2009-11-03 2009-11-03 2009-11-06 每份派现金0.0160元
519667 银河银信债券A 2009-11-03 2009-11-03 2009-11-06 每份派现金0.0160元
162102 金鹰中小盘精选混合A 2009-11-02 2009-11-02 2009-11-03 每份派现金0.1500元
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2009-11-02 2009-11-02 2009-11-03 每份派现金0.3100元
450004 国富深化价值混合A 2009-10-28 2009-10-29 2009-10-30 每份派现金0.2000元
510080 长盛全债指数增强债券A 2009-10-29 2009-10-29 2009-11-02 每份派现金0.0400元
202009 南方盛元红利混合 2009-10-28 2009-10-28 2009-10-29 每份派现金0.0190元
540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-10-28 2009-10-28 2009-10-30 每份派现金0.0300元
213006 宝盈核心优势混合A 2009-10-27 2009-10-27 2009-10-28 每份派现金0.0200元
080002 长盛创新先锋混合A 2009-10-26 2009-10-26 2009-10-28 每份派现金0.0900元
110002 易方达策略成长混合 2009-10-26 2009-10-26 2009-10-27 每份派现金0.0200元
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2009-10-21 2009-10-22 0000-00-00 每份派现金0.0230元
100018 富国天利增长债券A 2009-10-16 2009-10-19 2009-10-21 每份派现金0.0400元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2009-10-16 2009-10-16 2009-10-20 每份派现金0.0080元
410004 华富收益增强债券A 2009-10-09 2009-10-09 2009-10-12 每份派现金0.0300元
410005 华富收益增强债券B 2009-10-09 2009-10-09 2009-10-12 每份派现金0.0300元
184703 2009-09-22 2009-09-25 0000-00-00 每份派现金0.4800元
288102 华夏稳定双利债券C 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-28 每份派现金0.0260元
001001 华夏债券A/B 2009-09-24 2009-09-24 2009-09-25 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2009-09-24 2009-09-24 2009-09-25 每份派现金0.0200元
202009 南方盛元红利混合 2009-09-17 2009-09-17 2009-09-18 每份派现金0.0200元
481001 工银核心价值混合A 2009-09-15 2009-09-15 2009-09-16 每份派现金0.1900元
481008 工银大盘蓝筹混合 2009-09-15 2009-09-15 2009-09-16 每份派现金0.0500元
184698 2009-09-04 2009-09-11 0000-00-00 每份派现金0.1100元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2009-09-08 2009-09-08 2009-09-10 每份派现金0.0090元
270010 广发沪深300ETF联接A 2009-09-07 2009-09-07 2009-09-09 每份派现金0.1000元
100029 富国天成红利混合 2009-09-01 2009-09-02 2009-09-04 每份派现金0.0100元
483003 工银精选平衡混合 2009-09-01 2009-09-01 2009-09-02 每份派现金0.1000元
360010 光大保德信均衡精选混合A 2009-08-28 2009-08-28 2009-09-01 每份派现金0.1200元
481009 工银沪深300指数A 2009-08-25 2009-08-25 2009-08-26 每份派现金0.0250元
340001 兴全可转债混合 2009-08-21 2009-08-21 2009-08-24 每份派现金0.0400元
213006 宝盈核心优势混合A 2009-08-20 2009-08-20 2009-08-21 每份派现金0.0100元
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