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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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最近资产：
基金公司：
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-07-31		份额分拆	每份份额分拆0.935496份
2011-01-28	2011-02-01		分红	每份派现金0.0810元
2010-04-13	2010-04-16		分红	每份派现金0.3050元
2009-09-04	2009-09-11		分红	每份派现金0.1100元
2008-04-10	2008-04-11		分红	每份派现金1.0710元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601607	上海医药	839.3100	3.80%	1.04%
600583	海油工程	1303.9400	3.52%	0.93%
601318	中国平安	149.9900	2.16%	1.13%
002557	洽洽食品	310.8500	1.93%	2.63%
002594	比亚迪	106.9200	1.87%	-0.92%
600511	国药股份	204.4500	1.68%	2.03%
601601	中国太保	200.0000	1.30%	0.72%
002241	歌尔股份	110.7900	1.10%	0.76%

(184698)基金档案

基金代码	184698	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%