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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2009-11-23		份额折算	每份份额折算1.19384份
2009-09-22	2009-09-25		分红	每份派现金0.4800元
2008-04-25	2008-04-30		分红	每份派现金0.8270元
2007-11-28	2007-11-30		分红	每份派现金1.2000元
2007-03-22	2007-03-23		分红	每份派现金0.3200元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600660	福耀玻璃	173.2600	3.48%	0.96%
002140	东华科技	62.2900	3.37%	3.13%
002073	软控股份	90.0000	2.69%	2.49%
000338	潍柴动力	25.6400	2.62%	5.19%
600704	物产中大	70.0000	1.99%	2.04%
600887	伊利股份	45.0000	1.67%	0.82%
601318	中国平安	12.9000	1.31%	1.13%
600325	华发股份	37.8700	1.29%	1.96%

(184703)基金档案

基金代码	184703	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%