| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 每份派现金0.1190元 |
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 每份派现金0.3812元 |
| 2009-08-28 | 2009-08-28 | 2009-09-01 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7700 | 3.86% |
| 光大保德信新机遇混合A | 1.2452 | 3.33% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2108 | 3.12% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2149 | 3.11% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 1.0680 | 2.40% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 2.3210 | 2.36% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8170 | 2.27% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.3868 | 2.25% |