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光大保德信均衡精选混合A(光大精选)(360010)基金分红送配

今天最新净值 0.8158 -0.0033 -0.40%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4360
  • 成立日期:2009-03-04
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:10.405亿份
  • 最近份额:0.5102亿
  • 最近资产:0.35亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:王明旭
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 每份派现金0.1190元
2015-12-18 2015-12-18 2015-12-22 每份派现金0.3812元
2009-08-28 2009-08-28 2009-09-01 每份派现金0.1200元
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