| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.3000元 |
| 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 每份派现金0.5900元 |
| 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | 每份派现金0.3800元 |
| 2011-06-10 | 2011-06-10 | 2011-06-14 | 每份派现金0.4000元 |
| 2008-06-25 | 2008-06-25 | 2008-06-27 | 每份派现金0.4660元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.9887 | 1.00% |
| 汇丰晋信周期优选股票A | 0.7425 | 0.76% |
| 汇丰晋信周期优选股票C | 0.7410 | 0.76% |
| 汇丰港股通双核混合 | 1.2209 | 0.59% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0893 | 0.43% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.8223 | 0.17% |
| 汇丰中小盘 | 2.6823 | 0.08% |