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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
320004 诺安优化收益债券C 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每份派现金0.0100元
500008 2008-03-19 2008-03-21 0000-00-00 每份派现金0.6650元
500018 2008-03-19 2008-03-21 0000-00-00 每份派现金0.3000元
377020 摩根内需动力混合A 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每份派现金0.1000元
519100 长盛中证A100指数 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每份派现金0.5300元
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每份派现金0.0360元
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每份派现金0.3000元
519013 海富通风格优势混合 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每份派现金0.2000元
070009 嘉实超短债债券C 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每份派现金0.0032元
373010 摩根双息平衡混合A 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每份派现金0.2821元
481006 工银红利混合 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每份派现金0.0200元
340001 兴全可转债混合 2008-02-26 2008-02-26 2008-02-27 每份派现金0.0800元
240004 华宝动力组合混合A 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每份派现金1.4300元
610001 信澳领先增长混合A 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每份派现金0.2000元
070009 嘉实超短债债券C 2008-01-30 2008-01-30 2008-01-31 每份派现金0.0037元
288102 华夏稳定双利债券C 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每份派现金0.0260元
500003 2008-01-24 2008-01-25 0000-00-00 每份派现金0.3000元
500009 2008-01-24 2008-01-25 0000-00-00 每份派现金0.3000元
000001 华夏成长混合 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每份派现金0.5000元
020002 国泰金龙债券A 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每份派现金0.0760元
373010 摩根双息平衡混合A 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每份派现金0.7891元
310328 申万菱信新动力混合A 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每份派现金0.1800元
340001 兴全可转债混合 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每份派现金0.1000元
375010 摩根中国优势混合A 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每份派现金2.0000元
519180 万家180指数A 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每份派现金0.0500元
350002 天治低碳经济混合 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每份派现金2.1500元
002021 华夏回报二号混合 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每份派现金0.0414元
184719 2008-01-08 2008-01-10 0000-00-00 每份派现金1.4300元
210001 金鹰成份优选混合 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每份派现金0.0800元
121007 国投瑞银瑞福优先 2008-01-08 2008-01-09 2008-01-09 每份派现金0.0545元
150001 国投瑞银瑞福进取 2008-01-08 2008-01-09 0000-00-00 每份派现金0.2243元
070010 嘉实主题混合 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每份派现金0.3330元
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每份派现金0.0160元
040004 华安宝利配置混合 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每份派现金0.0400元
166001 中欧新趋势混合A 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每份派现金0.2000元
020001 国泰金鹰增长混合 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每份派现金0.1500元
519694 交银蓝筹混合 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每份派现金0.0150元
550001 中信保诚四季红混合A 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每份派现金0.0680元
001001 华夏债券A/B 2007-12-27 2007-12-28 2008-01-02 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2007-12-27 2007-12-28 2008-01-02 每份派现金0.0200元
070005 嘉实债券A 2007-12-28 2007-12-28 2008-01-02 每份派现金0.0600元
070009 嘉实超短债债券C 2007-12-28 2007-12-28 2008-01-02 每份派现金0.0068元
590001 中邮核心优选混合A 2007-12-28 2007-12-28 2008-01-03 每份派现金0.0900元
150002 2007-12-26 2007-12-27 0000-00-00 每份派现金0.0100元
110001 易方达平稳增长混合 2007-12-26 2007-12-26 2007-12-27 每份派现金0.1000元
340001 兴全可转债混合 2007-12-26 2007-12-26 2007-12-27 每份派现金0.0630元
100018 富国天利增长债券A 2007-12-24 2007-12-25 2007-12-27 每份派现金0.0600元
485005 工银增强收益债券B 2007-12-24 2007-12-24 2007-12-25 每份派现金0.0200元
485105 工银增强收益债券A 2007-12-24 2007-12-24 2007-12-25 每份派现金0.0200元
110005 易方达积极成长混合 2007-12-21 2007-12-21 2007-12-24 每份派现金0.0500元
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