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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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基金公司：
基金经理：

分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-06-09		份额分拆	每份份额分拆1.08555份
2014-04-10	2014-04-11		分红	每份派现金0.0800元
2011-03-23	2011-03-25		分红	每份派现金0.2100元
2010-03-31	2010-04-02		分红	每份派现金0.6000元
2008-04-09	2008-04-11		分红	每份派现金0.9300元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300002	神州泰岳	1909.0000	6.90%	1.73%
002001	新和成	969.9900	6.09%	-0.14%
600352	浙江龙盛	1155.0000	5.74%	0.71%
002415	海康威视	888.0000	5.33%	0.90%
002250	联化科技	729.0000	4.40%	1.58%
300133	华策影视	455.5600	3.51%	2.72%
002241	歌尔股份	399.0000	3.47%	0.76%

(500009)基金档案

基金代码	500009	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%