摩根中国优势混合A(上投优势)(375010)基金分红送配
今天最新净值
2.3806
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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:7.3603
- 成立日期:2004-09-15
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:16.693亿份
- 最近份额:18.9100亿
- 最近资产:31.71亿元
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:杜猛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-01-21 |
2026-01-21 |
2026-01-22 |
每份派现金0.2050元 |
| 2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
每份派现金0.5739元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.1488元 |
| 2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-19 |
每份派现金0.9820元 |
| 2010-01-11 |
2010-01-11 |
2010-01-12 |
每份派现金0.4500元 |
| 2008-04-28 |
2008-04-28 |
2008-04-29 |
每份派现金0.0700元 |
| 2008-01-18 |
2008-01-18 |
2008-01-21 |
每份派现金2.0000元 |
| 2007-11-06 |
2007-11-06 |
2007-11-07 |
每份派现金0.1000元 |
| 2006-10-24 |
2006-10-24 |
2006-10-25 |
每份派现金0.3500元 |
| 2006-09-12 |
2006-09-12 |
2006-09-14 |
每份派现金0.0800元 |
| 2005-11-01 |
2005-11-01 |
2005-11-02 |
每份派现金0.0200元 |